به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، مهدی بنانی، رئیس امور خزانه خزانه‌داری کل کشور، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای الکترونیکی‌سازی نظام مالی دولت اظهار کرد: در راستای توسعه گردش الکترونیکی اطلاعات میان سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، سامانه نظارت و اجرای پروژه که درگاه ورود اطلاعات به خزانه‌داری کل کشور محسوب می‌شود، از سوی سازمان برنامه و بودجه بازطراحی شده است.

وی افزود: در حال حاضر، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور به‌صورت موازی در حال تبادل الکترونیکی اطلاعات مربوط به تخصیص از طریق وب‌سرویس هستند. با تکمیل این فرایند، ارسال اطلاعات تخصیص به شیوه‌های قبلی متوقف و روال الکترونیکی تبادل اطلاعات با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور عملیاتی خواهد شد تا حکم قانونی مربوط به الکترونیکی شدن فرایند تخصیص محقق شود.

## حذف موجودی نقدی از حساب دستگاه‌های اجرایی

رئیس امور خزانه خزانه‌داری کل کشور با اشاره به موضوع رسوب منابع دولت در هزاران حساب دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام مالی دولت، حل مسئله رسوب منابع و فراهم کردن مقدمات اجرای پرداخت اعتباری بود.

بنانی توضیح داد: در همین راستا، با پیش‌بینی الزامات موردنیاز در فرایند تدوین قانون برنامه و ضوابط اجرایی آن، اقدامات مقدماتی برای اعتباری کردن حساب‌های دستگاه‌های اجرایی آغاز شد و این فرایند بدون انتظار برای تصویب و ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، در چارچوب ضوابط اجرایی پیگیری شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شوند، موجودی نقدی وجود ندارد و آنچه در این حساب‌ها ثبت شده، اعتبار و حد اعتباری تخصیص‌یافته است. منابع نقدی دولت در حساب واحد خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت‌ها بر اساس سازوکار اعتباری انجام می‌گیرد.

## نگهداری وجه نقد در خزانه به دلیل تفاوت زمان وصول و پرداخت

بنانی با اشاره به ضرورت نگهداری موجودی نقدی در خزانه اظهار کرد: ماهیت فعالیت خزانه‌داری به‌گونه‌ای است که همواره بخشی از منابع نقدی باید در خزانه نگهداری شود؛ زیرا زمان وصول درآمدهای دولت با زمان پرداخت هزینه‌ها لزوماً یکسان نیست.

وی افزود: درآمدهای دولت، از جمله مالیات و منابع حاصل از فروش اوراق، مطابق قوانین و فرایندهای مربوط به خود وصول می‌شوند و زمان وصول آنها الزاماً با موعد پرداخت هزینه‌هایی مانند حقوق کارکنان دولت تطابق ندارد. ازاین‌رو، نگهداری موجودی نقدی در خزانه برای مدیریت این فاصله زمانی، بخشی از روال عادی فعالیت خزانه‌داری است.

## پرداخت اعتباری از طریق سامانه الکترونیکی بانک مرکزی

رئیس امور خزانه خزانه‌داری کل کشور در تشریح سازوکار پرداخت اعتباری گفت: در این نظام، پرداخت‌ها از طریق سامانه الکترونیکی بانک مرکزی انجام می‌شود؛ فارغ از اینکه حواله از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه یا از مسیر دستگاه اجرایی ارسال شده باشد.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی مشمول پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نیستند. برخی دستگاه‌ها، از جمله نیروهای نظامی و دستگاه‌هایی که نظامات پرداخت خاص خود را دارند، همچنان از سازوکارهای مربوط به خود استفاده می‌کنند؛ زیرا ممکن است فرایند تأیید حواله توسط امضاداران و مقامات مجاز آنها در سامانه‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده، قابل انجام نباشد.

## اتصال اطلاعات حقوق کارکنان دولت به سامانه سینا

بنانی با اشاره به سهم قابل‌توجه پرداخت حقوق در هزینه‌های دولت اظهار کرد: اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز در مسیر الکترونیکی‌سازی قرار گرفته است.

وی افزود: پیش از این، خزانه‌داری کل کشور فهرست ذی‌نفعان حقوق و مزایای کارکنان دولت را مستقیماً از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌کرد؛ اما پس از راه‌اندازی سامانه سینا و الکترونیکی شدن این فرایند، دریافت اطلاعات از طریق فراخوانی داده‌ها از این سامانه انجام می‌شود.

رئیس امور خزانه خزانه‌داری کل کشور خاطرنشان کرد: پیاده‌سازی این قابلیت در سمت خزانه‌داری انجام شده و در حال حاضر، اطلاعات موردنیاز مربوط به حقوق کارکنان دولت از طریق سامانه سینا دریافت می‌شود. این اقدام در راستای یکپارچه‌سازی اطلاعات و تسهیل گردش الکترونیکی داده‌ها در نظام مالی دولت صورت گرفته است.